7月19日，上交所網(wǎng)站披露了中金山高集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng):中金山東高速REIT,基金代碼:508007) 2024年第二季度報(bào)告及6月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)?？晒┓峙浣痤~相比招募說(shuō)明書(shū)，同期預(yù)測(cè)數(shù)完成率約107%

       二季報(bào)顯示，中金山東高速REIT 2024年二季度完成可供分配金額約4,776.98萬(wàn)元，年化后與招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)全年可供分配金額（約17,964.89萬(wàn)元）相比完成率約106.9%。通行費(fèi)收入相比招募說(shuō)明書(shū)，同期預(yù)測(cè)數(shù)完成率約108%

       根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，6月份基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目鄄菏高速通行費(fèi)收入（含稅，以下通行費(fèi)收入均為含稅收入）約2,384萬(wàn)元，年化后與招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)全年通行費(fèi)收入（約28,437萬(wàn)元）相比完成率約102.3%；二季度通行費(fèi)收入約7,670萬(wàn)元，年化后完成招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)值的108.5%；上半年通行費(fèi)收入約14,779萬(wàn)元，年化后完成招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)值的104.5%。

       公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2024年路網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化等因素對(duì)中金山東高速REIT底層資產(chǎn)交通量與通行費(fèi)收入的影響在該基金發(fā)行時(shí)已經(jīng)納入估值考慮，從公告數(shù)據(jù)來(lái)看，今年實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況好于該基金招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)。

       該基金于2024年4月和6月進(jìn)行了本年度第1、2次分紅，累計(jì)分配金額約1.73億元，為投資人帶來(lái)相對(duì)穩(wěn)定收益。

       該基金在運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中，基金管理人中金基金與運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)山東高速股份有限公司發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，通過(guò)精益運(yùn)營(yíng)，管理成果顯著，運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)突出。2023年度，鄄菏高速鄄城南收費(fèi)站獲評(píng)全國(guó)交通行業(yè)五星級(jí)現(xiàn)場(chǎng)，鄄城收費(fèi)站“小蜜蜂班”、鄄城南收費(fèi)站“篤行班”獲評(píng)全國(guó)交通行業(yè)質(zhì)量信得過(guò)班組。